33,8 p.p. acima do Bitcoin (BTC 12m: -30,61%) · atualizado até hoje
Maior Posição
BTC Spot
59,54% do total · R$595.423 (núcleo da tese)
Rentabilidade da Carteira
Período: 12M
Rentabilidade Simulada
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Todas as 19 posições usam cotação real (Yahoo Finance) ponderada pelo peso declarado de hoje, aplicado retroativamente — não é o histórico real de aportes/resgates da carteira, é "como esses pesos atuais teriam performado". CDB modelado a 100% do CDI (sem taxa explícita no diagnóstico). Comparado ao Bitcoin (a própria tese) e ao FWG (oculto por padrão, clique na legenda).
Acumulado no período
⚠ 24M* tem posições com cotação real parcial: HYPE (9,92%, real desde 29/11/24 — o token nem existia antes), SYRUP (0,49%, desde 13/11/24), M2ST34 (3,20%, desde 27/05/26), OBTC3 (0,23%, desde 09/12/25), SAPIEN (0,06%, desde 20/08/25) e PROMPT (0,03%, desde 10/04/25) ficam com a curva achatada (flat, sem dado real) antes dessas datas — não é projeção calibrada como em outros dashboards, é ausência real de cotação porque o ativo/veículo ainda não existia ou não estava listado.
Como essa curva foi construída: este dashboard usa a composição declarada/pré-rotação do diagnóstico (19 posições, BTC a 59,54%) — o diagnóstico também recomenda uma rotação pra ~78% em BTC, mas essa mudança ainda não está refletida aqui. Cada posição (Bitcoin, ETH, HYPE, tokens e os BDRs QBTC11/M2ST34/CASH3/OBTC3/QETH11/QSOL11) usa cotação real da Yahoo Finance; o peso de cada uma é o valor declarado de hoje, aplicado de forma constante pro passado — é um retrato de "se a carteira tivesse esses pesos o período inteiro", não o histórico real de operações do cliente. O grid de datas segue o calendário do próprio Bitcoin (todo dia, inclusive fim de semana) em vez do calendário do CDI — CDI só publica em dia útil e tem alguns dias de defasagem, o que travava FWG/BTC atrás da cotação mais recente disponível.
Patrimônio por Classe
Composição declarada
Alocação por Classe de Ativo
Distribuição em 24/08/2026 · agrupamento por função na tese BTC-core
BTC Spot (Núcleo)
R$595.423
59,54% do total · -30,61% (12m, cotação real)
Veículos BTC-linked
R$115.424
11,54% do total · -26,16% (QBTC11/M2ST34/CASH3/OBTC3)
HYPE
R$99.223
9,92% do total · +69,07% (única posição vencendo)
Renda Fixa (CDB)
R$83.520
8,35% do total · único amortecedor de liquidez
ETH
R$38.875
3,89% do total · -48,38% (12m, cotação real)
Outros Tokens
R$67.534
6,75% do total · 12 posições, cauda longa
78% do patrimônio está em uma única tese (Bitcoin, direto ou via veículo): BTC Spot (59,54%) + Veículos BTC-linked (11,54%) já somam 71,08% — mesmo antes de qualquer rotação. Somando HYPE, que só existe na carteira porque bate Bitcoin, a exposição efetiva à tese cripto passa de 80%.
Ativos Detalhados
19 posições · decisão do diagnóstico
Decisão vem do diagnóstico BTC-core anexo (rotação recomendada, não executada nesta composição)
Ativo
Saldo
% carteira
Decisão
Razão
BTC spotalpha α
R$ 595.423
59,54%
Núcleo
Recebe todo o produto das realizações
HYPEHyperliquid
R$ 99.223
9,92%
Reduzir 50%
No topo histórico contra BTC — sai por tamanho, não por tese
CDB2 linhas
R$ 83.520
8,35%
Manter
Único amortecedor de liquidez
QBTC11ETF BTC spot
R$ 55.179
5,52%
Realizar
Mesma exposição do spot, com taxa
ETHEthereum
R$ 38.875
3,89%
Realizar 50%
Rompeu o wedge, não a tendência primária desde 2021
M2ST34BDR Strategy
R$ 32.047
3,20%
Realizar
mNAV ~1: perde para BTC desde nov/24
CASH3Méliuz
R$ 25.901
2,59%
Manter
Único do bucket com estrutura ascendente contra BTC
VIRTUALVirtuals Protocol
R$ 24.370
2,44%
Realizar
Baixa forte e pavio de rejeição na única tentativa de reagir
ZCASHPrivacidade
R$ 8.898
0,89%
Manter
Provável forte contra BTC, tamanho pequeno
AAVELending
R$ 7.463
0,75%
Manter
Por irrelevância de tamanho, não por convicção
SYRUPMaple Finance
R$ 4.938
0,49%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
QETH11ETF ETH spot
R$ 4.395
0,44%
Realizar
Duplica o ETH token — sobreposição pura
NEARNEAR Protocol
R$ 4.181
0,42%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
ONDOOndo Finance
R$ 3.493
0,35%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
PENDLEPendle
R$ 3.147
0,31%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
QSOL11ETF SOL spot
R$ 2.976
0,30%
Realizar
0,30% sem tese
ENAEthena
R$ 2.729
0,27%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
OBTC3OranjeBTC
R$ 2.297
0,23%
Realizar
mNAV < 1 favorece, mas 0,23% não paga a atenção
SAPIEN+ PROMPT
R$ 944
0,09%
Realizar
Bloco de higiene — não move resultado
TOTAL
R$ 1.000.000
100,00%
13 saem · R$ 184.939 pra BTC se a rotação for executada
Observações
Leitura da Carteira
Pontos de atenção observados neste snapshot
A carteira atual bate o Bitcoin, mas não por causa do Bitcoin: +3,15% em 12 meses contra -30,61% do próprio BTC — uma diferença de 33,8 p.p. Quem sustenta esse resultado é HYPE (+69,07%), uma posição de 9,92% que o próprio diagnóstico recomenda reduzir pela metade. Sem HYPE, o resultado da carteira seria negativo, mais perto da queda do Bitcoin.
Diagnóstico recomenda concentrar ainda mais em Bitcoin, não diversificar: a rotação sugerida (não executada nesta composição) leva BTC de 59,54% pra 78,04% e BTC-linked de 71,08% pra 80,63%, realizando 13 posições e reduzindo HYPE e ETH pela metade — o oposto de reduzir risco de concentração, é uma escolha deliberada de trocar risco de seleção por risco de concentração.
Cauda longa de 12 posições soma só 6,75%: VIRTUAL, ZCASH, AAVE, QETH11, SYRUP, NEAR, ONDO, PENDLE, QSOL11, ENA, SAPIEN e PROMPT juntos representam menos que a metade do peso do HYPE sozinho — mas exigem acompanhamento individual equivalente às posições grandes.
Modelo, não histórico real de operações: as curvas de rentabilidade usam cotação real de mercado (Yahoo Finance) de cada ativo, ponderada pelo peso declarado de hoje aplicado retroativamente — é a melhor reconstrução possível sem saber as datas exatas de cada aporte/resgate do Ulysses, mas não é literalmente "o que a carteira dele rendeu", é "como esses pesos de hoje teriam performado ao longo do período".