Carteira · Leopoldo Katsuda — Formadores de Mercado

Patrimônio Total

R$—

— posições em RV · + fundos, renda fixa, COE e Bitcoin

Resultado · Renda Variável

—

ações + ETFs + BTC · vs. preço médio

Rentabilidade RV

—

sobre capital investido em RV

Exposição Internacional

—

ETFs global + renda fixa (USD)

Patrimônio por Classe

Alocação consolidada

Alocação por Classe de Ativo

Distribuição entre renda variável, fundos, COE, renda fixa, custódia remunerada e Bitcoin

Detalhamento das Classes

Ações/ETFs/BTC ao vivo · fundos, COE, renda fixa e custódia em snapshot 03/08

Rentabilidade da Renda Variável

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Rentabilidade Simulada · RV

—

aguardando dados

Performance que a composição atual de ações BR + ETFs global teria rendido no período (fechamentos), ponderada por capital investido. Bitcoin direto (Nubank) não entra nesta curva. Comparada ao vault FWG (Bitcoin via dHEDGE).

Rentab. Acumulada

—

Máxima Histórica

—

Drawdown Máximo

—

Cobertura

—

Volatilidade Anual.

—

Composição RV — Atual vs. Sugerida

Rebalanceamento proposto

Proposta: vender as ações Brasil, exceto VALE3, PRIO3, AURA33 e CPLE3 (mantidas), + o ETF global FXI + o fundo Hashdex Bitcoin FIM, e realocar 100% do capital liberado para FWG (Bitcoin via dHEDGE). Os demais ETFs globais (SPYM, QQQ, GLD, BAI) e o Bitcoin direto (Nubank) permanecem inalterados.

Aguardando dados do período para calcular a curva sugerida…

Distribuição da Renda Variável

Por ativo e por setor

Alocação por Ativo

Peso de cada posição de RV (ações + ETFs + Bitcoin)

Alocação por Setor

Agrupamento setorial das posições de RV

Destaques

Ganhos e perdas

🟢 Melhores Posições (Resultado)

🔴 Piores Posições (Resultado)

Detalhamento por Ativo

Posições de renda variável

Ativo	Setor	Qtd.	Preço Médio	Preço Atual	Posição (R$)	Peso RV	Resultado (R$)	Resultado (%)

Fundos, COE & Renda Fixa

Snapshot 03/08/2026 · sem cotação ao vivo

Fundos de Investimento

Histórico de cota oficial (CVM) · retorno da cota do fundo em janelas fixas, não necessariamente o período em que Leopoldo esteve posicionado (ver "Rentab. desde a compra"). Comparado ao FWG (Bitcoin via dHEDGE) no mesmo período.

Fundo	Categoria	Posição	Rentab. desde a compra	1 Ano	2 Anos	3 Anos

1/2/3 anos calculados a partir da cota oficial informada à CVM (fechamento de 31/07 de cada ano-base vs. 31/07/2026). Trend DI II é fundo novo (início 29/12/2025), sem histórico de 1-3 anos. Journey Capital, Trend Investback e Hashdex Bitcoin FIM tiveram o CNPJ identificado por aproximação de nome entre famílias de fundos semelhantes — vale conferir contra o extrato caso a precisão exata importe.

COE

Certificado de Operações Estruturadas: renda fixa "empacotada" com derivativos — parte do capital vai pra algo seguro, o resto monta uma estrutura que replica o resultado de uma estratégia ou índice. O retorno final depende de como essa estratégia embutida performou até o vencimento.

Instrumento	Posição	Rend. Bruto	Rentabilidade	Aplicado	Vencimento	IR	Líquido

MS MAP Trend — Bidirecional Alavancado: emitido com Morgan Stanley como contraparte, ligado a uma estratégia trend following (segue tendências de mercado, tipo CTA/managed futures). "Bidirecional" significa que pode ganhar tanto em tendência de alta quanto de baixa do ativo-referência; "alavancado" significa que o ganho/perda é multiplicado por algum fator definido no termo de emissão.

Prazo: 5,5 anos — aplicado em 14/05/2021, vence em 17/11/2026 (já na reta final).

Performance até agora: +5,98% bruto (R$ 1.795,29) sobre R$ 30.000,00 aplicados em quase 5 anos — pouco mais de 1% ao ano, um resultado modesto pra uma estratégia que ficou tanto tempo alocada. IR de R$ 269,29 já retido (alíquota efetiva ~15% sobre o ganho, a mais baixa da tabela regressiva, consistente com prazo longo); líquido de R$ 31.526,00.

Ponto a confirmar: não temos o termo de emissão original, então não sabemos se este COE é capital protegido (o principal de R$ 30.000,00 é garantido no vencimento, só o upside depende da estratégia) ou capital em risco (o principal também pode ser perdido). Isso muda bastante o perfil de risco da posição — vale confirmar com a XP/distribuidor antes de decidir manter até novembro/2026 ou não.

Renda Fixa (BR)

Título	Índice/Taxa	Posição	Aplicado	Aplicação	Vencimento	IR	Líquido

Renda Fixa (Global, USD)

Título	Posição (US$)	Aplicado (US$)	Rendimento	Rentabilidade	Vencimento

Observações

Leitura da Carteira

Pontos de atenção observados no snapshot atual

Carteira madura e multi-classe: conta BR (fundos + COE + ações + renda fixa) somando R$ 534 mil segundo a corretora, mais conta global em USD (~US$ 15,6 mil), custódia remunerada (VALE3 alugada, R$ 18,4 mil) e Bitcoin direto na Nubank. O patrimônio total desta página soma todas as pontas.

62% em fundos de investimento: R$ 331.684,41 majoritariamente pós-fixado (Trend DI, Trend DI II), com destaque de rentabilidade para o Journey Capital Endurance (+30,99% líquido) e Polo Total Credit (+33,23% líquido) — ambos de nicho (infra incentivada e crédito privado).

Ações BR concentradas em VALE3: R$ 20.286,66 (maior posição de RV), com ITUB4, CPLE3 e PETR4 completando o núcleo. OBTC3 (-74,86%) e BHIA3 (-99,74%, praticamente zerada) são as piores posições da carteira.

Bitcoin direto (Nubank) no vermelho: 0,03005360 BTC aplicados a um custo médio bem acima do preço atual — posição de ~R$ 9,8 mil com prejuízo de cerca de -40%, mesmo com o ciclo geral de alta do BTC refletido no FWG e em outras carteiras da mesa. Vale entender o histórico de compras dessa posição.

Conta global pequena mas com ganhos concentrados: dos ~US$ 15,6 mil, o SPYM (S&P 500) sozinho responde por boa parte do resultado positivo (+22,39%). QQQ e BAI (tech/IA) estão no vermelho, GLD (ouro) positivo — cesta global bem diversificada por classe.

Atenção — Custódia Remunerada: as 242 VALE3 em "custódia remunerada" (R$ 18.387,16) aparecem como posição separada das 267 VALE3 já contabilizadas em "Ações" — nos extratos da corretora, o "Total investido" (R$ 534.149,57) parece não incluir essa custódia remunerada. Tratamos aqui como patrimônio adicional; vale confirmar com a corretora se são ações realmente distintas ou uma sobreposição de visualização.

Nota metodológica: quantidades, preços médios e valores extraídos diretamente dos PDFs de posição detalhada (03/08/2026). Ações BR, ETFs global e Bitcoin (Nubank) são recalculados ao vivo (brapi.dev, Yahoo Finance e CoinGecko). Fundos, COE, renda fixa e custódia remunerada entram como snapshot, sem cotação ao vivo — não há fonte de preço de mercado contínuo para esses instrumentos.