Patrimônio Total
R$572.256,69
Resultado · 12 Meses
+R$54.559,81
Rentabilidade · 12 Meses
+10,54%
Rentabilidade da Carteira
Carteira Total vs. CDI · 12 meses
Comparação com o CDI
Retorno de 12 meses da carteira total e de cada classe, comparado ao CDI do mesmo período (BCB, 19/08/2025 a 19/08/2026). Como não há histórico diário de nenhuma posição individual, esta é uma comparação de retorno acumulado no período, não uma curva ao longo do tempo.
Patrimônio por Classe
Visão por Mercado
Alocação por Classe de Ativo
Distribuição entre renda fixa, fundos, renda variável e COE
Fundos de Investimento
R$156.099,01
Renda Variável
R$152.710,45
Não incluído no total: "Valores em Trânsito" aparece no extrato como 0,31% do patrimônio, mas o valor em R$ exato não ficou visível no print (cortado pelo menu do app). O patrimônio real de Carlos é, portanto, ligeiramente maior que os R$572.256,69 somados acima — provavelmente algo entre R$1.700 e R$2.600 a mais, uma estimativa grosseira a partir do percentual, não um valor confirmado.
Outras Visões da Carteira
Estratégia & Indexador · dados parciais
Por Estratégia
Categorias capturadas no print (não soma 100%, ver nota abaixo)
| Estratégia | % carteira | Posição | 12 meses |
|---|
| Alternativo | 24,14% | R$138.752,46 | +R$16.066,31 (+12,84%) |
| Renda Variável | 18,65% | R$107.216,56 | +R$1.092,88 (+1,49%) |
| Pós-fixado | n/d | R$97.074,22 | +R$15.208,61 (+16,10%) |
Por Indexador
Categorias capturadas no print (não soma 100%, ver nota abaixo)
| Indexador | % carteira | Posição | 12 meses |
|---|
| Pré-fixado | 13,63% | R$78.350,51 | +R$8.866,83 (+12,98%) |
| Retorno Absoluto (MM) | 12,99% | R$74.671,78 | +R$6.203,71 (+8,98%) |
| Inflação | 11,25% | R$64.656,39 | +R$7.121,47 (+12,54%) |
| Em Classificação | 2,00% | R$11.507,70 | n/d |
Dados parciais: os prints de "Visão por Estratégia" e "Visão por Indexador" não capturaram a lista completa de categorias — a soma das linhas acima fica bem abaixo do patrimônio total (R$343 mil de R$572 mil na Estratégia; R$229 mil de R$572 mil no Indexador), então claramente faltam categorias que não apareceram nos prints. Use estas duas tabelas só como contexto complementar, não como quadro fechado. A visão "Por Classe" (Mercado) é a única das três que veio completa.
Leitura da Carteira
Pontos de atenção observados neste snapshot
Carteira bem diversificada: nenhuma classe passa de 33% do total — Renda Fixa (32,4%), Fundos (27,2%) e Renda Variável (26,6%) formam um tripé quase equilibrado, com COE (13,4%) como complemento.
Rentabilidade abaixo do CDI: a carteira capturou 71,6% do CDI nos últimos 12 meses (+10,54% vs. +14,73% do CDI), puxada principalmente pela Renda Variável, que rendeu só +3,85% no período — bem abaixo das outras classes (todas na casa de +12% a +14%).
Dados incompletos: este dashboard foi montado a partir de 4 prints de tela do aplicativo do banco, mostrando apenas totais agregados por classe/estratégia/indexador. Não há nome de fundo, ticker de ação, quantidade, preço médio ou data de aplicação de nenhuma posição individual — não é possível reconstruir um histórico de rentabilidade ou comparar contra benchmarks além do que os próprios totais de 12 meses do app já informam.