Carteira · Andrey Botega — Formadores de Mercado

Cenário de Realocação: organização numérica do cenário de diversificação descrito no relatório "Diversificação de Portfólio" (snapshot 10/08/2026) — reduz a concentração em ações Brasil para 10% do patrimônio, com destinos definidos para a Carteira FGT, mercado americano e a estratégia Alpha. Valores usam como base o patrimônio total de R$ 921.560 e mudam proporcionalmente até a execução.

Alocação-Alvo

Distribuição proposta do patrimônio total entre as 5 fatias do cenário

Detalhamento por Destino

% alvo e valor correspondente sobre R$ 921.560

Detalhamento por Destino

5 fatias

Destino	% Alvo	Valor (R$)	Observação

Leitura do Cenário

Implicações da realocação proposta

Mercado americano — ETF "Magnificent Seven": o ETF de referência para essa fatia replica Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, com rebalanceamento periódico entre essas posições. É exposição concentrada nas maiores techs dos EUA num único ticker — não é uma exposição ampla ao mercado americano como um todo.

Alpha — estratégia FWG: a mesma exposição a Bitcoin via dHEDGE já identificada no painel da carteira. 50% do patrimônio passaria a ter correlação relevante com o preço do Bitcoin, não com uma cesta diversificada de ativos financeiros tradicionais. Este aporte pode ser feito de uma vez só (lump sum).

Ritmo dos aportes: Alpha (50%) entra de uma vez só. Mercado americano (25%) e Carteira FGT (5%) entram de forma parcelada — quinzenal, 2 aportes por mês, ao longo de 2 meses (4 parcelas cada) — para diluir o risco de timing de entrada.

Mudança no perfil de risco: o cenário resolve a concentração em WEGE3 e a concentração geográfica em ações brasileiras, mas introduz um novo tipo de concentração — 50% em um único vault de exposição a Bitcoin e 25% em sete ações americanas de tecnologia. A carteira deixa de depender de um ativo e um país, mas passa a depender fortemente de duas classes de alta volatilidade: criptoativos e ações de tecnologia de alto valor de mercado.

Nota metodológica: a soma das quatro fatias definidas totaliza 90% do patrimônio; os 10% restantes ficam em caixa, como reserva de liquidez sem aporte imediato. Ações Brasil (10%) mantém redução de WEGE3 e aumento relativo de VALE3 dentro da fatia doméstica, sem proporção específica definida entre os papéis remanescentes.

Patrimônio Total

R$—

— posições em RV · ações Brasil + FIIs

Resultado · Renda Variável

—

ações + FIIs · vs. preço médio

Rentabilidade RV

—

sobre capital investido em RV

Concentração Top 3

—

maiores posições da carteira

Patrimônio por Classe

Alocação consolidada

Alocação por Classe de Ativo

Distribuição do patrimônio total entre ações Brasil e fundos imobiliários

Detalhamento das Classes

Valores por classe · cotações ao vivo (brapi)

Rentabilidade da Renda Variável

Carregando...

Rentabilidade Simulada · RV

—

aguardando dados

Performance que a composição atual de renda variável teria rendido no período (fechamentos). Comparada ao vault FWG (Bitcoin via dHEDGE) e ao S&P 500.

Rentab. Acumulada

—

Máxima Histórica

—

Drawdown Máximo

—

Cobertura

—

Volatilidade Anual.

—

Composição RV — Atual vs. Sugerida

Rebalanceamento proposto

Proposta: reduzir todas as posições atuais na mesma proporção e realocar o capital liberado para FWG (Bitcoin via dHEDGE) — três cenários comparados no gráfico (15% · 30% · 50% em BTC). A tabela abaixo detalha o cenário selecionado no seletor acima do gráfico.

Aguardando dados do período para calcular a curva sugerida…

Proposta de Redução — O que Vender, o que Reduzir

10 posições

VENDER (saída total): as 10 posições abaixo têm leitura técnica desfavorável e devem ser zeradas, liberando caixa. Preços ao vivo — os valores mudam conforme a cotação do dia.

REDUZIR (não vender): WEGE3 não entra nesta lista — ela permanece na carteira, mas com alerta técnico (PM R$ 46,08 perto da resistência R$ 54, suporte em R$ 35) e é a posição-alvo do Cenário de Realocação para reduzir seu peso, não para sair totalmente.

Caixa Liberado

R$—

valor de mercado das 10 posições, cotação ao vivo

Resultado da Venda

—

venda hoje vs. preço médio pago

% do Patrimônio RV

—

fatia que essas 10 posições representam hoje

Ativo	Qtd.	Preço Médio	Preço Atual	Posição (R$)	Resultado (R$)	Resultado (%)

Distribuição da Renda Variável

Por ativo e por setor

Alocação por Ativo

Peso de cada posição de RV (ações + FIIs)

Alocação por Setor

Agrupamento setorial das posições de RV

Destaques

Ganhos e perdas

🟢 Melhores Posições (Resultado)

🔴 Piores Posições (Resultado)

Detalhamento por Ativo

Posições de renda variável

Ativo	Setor	Qtd.	Preço Médio	Preço Atual	Posição (R$)	Peso RV	Resultado (R$)	Resultado (%)

Observações

Leitura da Carteira

Pontos de atenção observados no snapshot atual

Carteira 100% renda variável Brasil: 17 ações + 1 FII (HGLG11), sem exposição internacional ou renda fixa registrada nesta base. Perfil concentrado em bancos e energia elétrica.

Concentração extrema em 3 posições: WEGE3, ITUB4 e TAEE11 somam juntos cerca de 78% do patrimônio. Qualquer movimento nesses três papéis domina o resultado total da carteira.

Setor bancário como maior exposição agregada: ITUB3 + ITUB4 + BBDC4 + BBAS3 combinados representam a maior fatia setorial, com BBAS3 e BBDC4 entre as posições com pior desempenho percentual.

Maior perda — AURE3 (Auren Energia): resultado de -32% é o pior da carteira em termos percentuais. ITUB4 é a maior perda em valor absoluto (-R$ 22.599).

Nota metodológica: quantidades, preços médios e preços atuais extraídos diretamente dos extratos da corretora (28/07/2026). Posição e resultado são recalculados ao vivo com cotações da brapi.dev.

Análise de Portfólio

Alocação-Alvo

Detalhamento por Destino

Detalhamento por Destino

Leitura do Cenário

Alocação por Classe (com Caixa)

Ativos Remanescentes

Patrimônio por Classe

Alocação por Classe de Ativo

Detalhamento das Classes

Rentabilidade da Renda Variável

Composição RV — Atual vs. Sugerida

Proposta de Redução — O que Vender, o que Reduzir

Distribuição da Renda Variável

Alocação por Ativo

Alocação por Setor

Destaques

🟢 Melhores Posições (Resultado)

🔴 Piores Posições (Resultado)

Detalhamento por Ativo

Observações

Leitura da Carteira