Carteira Mano Caos 2030 | Formadores de Mercado

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

—

base 0% · Dez/2025

Rentab. acumulada

—

Máxima histórica

—

Drawdown máximo

—

Alpha vs SPX

—

Sharpe estimado

—

Patrimônio total

—

USD mark-to-market

Custo base

—

USD investido

Resultado $

—

não realizado

Posições

8

ativos core

Giro resultado

+$234,01

acumulado realizado

Dias em carteira

—

desde Dez/2025

Evolução da rentabilidade

Carteira vs SPX (S&P 500) · base 0% · Dez/2025

—

Carteira —

SPX —

1 mês

3 meses

6 meses

YTD

1 ano

Todos

—

Composição do core

Alocação por ativo · valor ao vivo

Total

—

Posições abertas — Core

Ticker	Qtde	Preço médio	Preço atual	Result. %	Valor atual	Result. $	Peso	Contrib. à cota

Posições detalhadas

Catalisadores

📅 CRCL — validação 2–3 trimestres

Ciclo AI + energia em expansão estrutural

SMRs (OKLO) — demanda crescente por energia limpa

Urânio enriquecido (LEU) — suprimento restrito

CRCL — digitalização do dólar como infraestrutura

Riscos macro

Recessão — revisão baixista de EPS dos ativos de risco

Regulação desfavorável ao setor nuclear / crypto

Alta de juros prolongada — pressão em múltiplos growth

Concentração temática — correlação alta entre ativos

Capital base

US$ 500

fixo e permanente

Resultado realizado

+US$ 234,01

acumulado

Convertido ao core

~US$ 634

via aportes + SMCI

Posição aberta

Nenhuma

giro em caixa

Regras do modelo

"Capital fixo: US$ 500.
Lucro acima disso → Core."

Capital de giro limitado e fixo em US$ 500

Excedente de lucro vira aporte automático no Core

Recompor caixa até US$ 500 antes de nova conversão

Giro não entra no índice do TradingView

Classificar trade antes de entrar: giro ou core?

Fluxo de capital

① Giro entra com US$ 500

↓

② Trade executado com assimetria

↓

③ Caixa > US$ 500 → excedente → Core

↓

④ Giro recomposto → ciclo recomeça

Histórico de trades

Ativo	Tipo	Entrada	Saída	Qtde	Resultado	% retorno	Observação
AEVA	Giro · Erro	~$15,46	$13,75	55	−$94,05	−11,1%	Stop executado. Modelo validado — Core intocado.
RGC	Giro · Vencedor	$20,27	múltiplas	20→0	+$331,00	+133%	Múltiplas saídas parciais. Lucro convertido em OKLO.
AMPX	Giro · Lucro	$9,30	$11,33	38	+$77,14	+21,8%	Execução limpa. Entrada e saída no plano.
NUAI	Giro · Erro	$6,61 / $5,05	$4,77 / $4,14	89+37	−$197,43	−33%	Cup & Handle não confirmou. 2 entradas, 2 stops.
UAMY	Giro · Encerrado	$7,67	$8,88 (final)	30 (total)	+$29,80	+15,8%	Encerrado 20/03. Lucro financiou entrada em SMCI (core).

Resultado consolidado

RGC

+$331,00

principal vencedor

AMPX + UAMY

+$106,94

AMPX +$77,14 · UAMY +$29,80

NUAI

−$197,43

2 stops executados

Total realizado
+$234,01
giro fechado · sem posição aberta

Custo total core

—

USD

Aporte estrutural

$1.800

rebalanceamento Fev/26

Convertido do giro

~$634

alpha → core + SMCI

Ativos

8

posições core

Composição atual do core

Ativo	Empresa	Qtde	PM	Custo	Atual	Valor	Result.	%	Peso

Registro de aportes e movimentos

Evento	Ativo	Tipo	Qtde	Preço	Valor	Origem	Observação
Início	CIFR	Compra	48	$15,61	$749,28	Pós-AEVA	Rotação giro→core. Entrada no core temático.
Rotação	OKLO	Compra	3	$87,65	$262,95	Lucro RGC	Lucro do giro (RGC) convertido em OKLO.
Aporte	TSSI	Compra	15	$9,89	$148,35	Lucro NUAI	Capital de NUAI migrado para o core.
Rebalanc.	CORE	Aporte $1.800	—	—	$1.752,98	Externo	Distribuído proporcionalmente em 6 ativos.
Tese	CRCL	Compra	19,68	$85,97	$1.691,08	Externo	Nova tese: stablecoins como infra do dólar digital.
Rotação	UAMY	Venda	30	$8,88	$266,40	Giro → Core	20/03 — giro encerrado. Lucro +$29,80 financiou SMCI.
Core	SMCI	Compra	10	$22,39	$223,90	Giro → Core	20/03 — entrada via lucro de UAMY. Tese: servidores AI/HPC.