Carteira Mano Caos 2030 | Formadores de Mercado

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

—

base 0% · Dez/2025

Rentab. acumulada

—

Máxima histórica

—

Drawdown máximo

—

Alpha vs SPX

—

Sharpe estimado

—

Patrimônio total

—

USD mark-to-market

Capital base

—

próprio + alavancagem BTC · fixo

— dos quais, via BTC

—

empréstimo colateralizado em BTC, não é capital próprio

Lucro Giro+CRCL no core

—

já embutido no resultado acima, via reinvestimento (não é aporte novo)

Resultado $

—

portfólio vs capital base

Caixa

—

realizado · dentro do portfólio

Posições

8

ativos core

Giro resultado

+$234,01

acumulado realizado

Dias em carteira

—

desde Dez/2025

Evolução da rentabilidade

Carteira vs SPX (S&P 500) · base 0% · Dez/2025

—

Carteira —

SPX —

1 mês

3 meses

6 meses

YTD

1 ano

Todos

—

Composição do core

Alocação por ativo · valor ao vivo

Total

—

Posições abertas — Core

Ticker	Qtde	Preço médio	Preço atual	Result. %	Valor atual	Result. $	Peso	Contrib. à cota

Posições detalhadas

Catalisadores

Ciclo AI + energia em expansão estrutural

SMRs (OKLO) — demanda crescente por energia limpa

Urânio enriquecido (LEU) — suprimento restrito

Riscos macro

Recessão — revisão baixista de EPS dos ativos de risco

Regulação desfavorável ao setor nuclear / crypto

Alta de juros prolongada — pressão em múltiplos growth

Concentração temática — correlação alta entre ativos

Alavancagem: $2.299,50 vieram de crédito com BTC em garantia ($455,16 em IREN, jul/26 + $1.844,34 em IREN/CIFR/TSSI, set/26) — queda forte do BTC pode gerar chamada de margem

Capital base

US$ 500

fixo e permanente

Resultado realizado

+US$ 234,01

acumulado

Convertido ao core

~US$ 634

via aportes + SMCI

Posição aberta

Nenhuma

giro em caixa

Regras do modelo

"Capital fixo: US$ 500.
Lucro acima disso → Core."

Capital de giro limitado e fixo em US$ 500

Excedente de lucro vira aporte automático no Core

Recompor caixa até US$ 500 antes de nova conversão

Giro não entra no índice do TradingView

Classificar trade antes de entrar: giro ou core?

Fluxo de capital

① Giro entra com US$ 500

↓

② Trade executado com assimetria

↓

③ Caixa > US$ 500 → excedente → Core

↓

④ Giro recomposto → ciclo recomeça

Histórico de trades

Ativo	Tipo	Entrada	Saída	Qtde	Resultado	% retorno	Observação
AEVA	Giro · Erro	~$15,46	$13,75	55	−$94,05	−11,1%	Stop executado. Modelo validado — Core intocado.
RGC	Giro · Vencedor	$20,27	múltiplas	20→0	+$331,00	+133%	Múltiplas saídas parciais. Lucro convertido em OKLO.
AMPX	Giro · Lucro	$9,30	$11,33	38	+$77,14	+21,8%	Execução limpa. Entrada e saída no plano.
NUAI	Giro · Erro	$6,61 / $5,05	$4,77 / $4,14	89+37	−$197,43	−33%	Cup & Handle não confirmou. 2 entradas, 2 stops.
UAMY	Giro · Encerrado	$7,67	$8,88 (final)	30 (total)	+$29,80	+15,8%	Encerrado 20/03. Lucro financiou entrada em SMCI (core).

Resultado consolidado

RGC

+$331,00

principal vencedor

AMPX + UAMY

+$106,94

AMPX +$77,14 · UAMY +$29,80

NUAI

−$197,43

2 stops executados

Total realizado
+$234,01
giro fechado · sem posição aberta

Custo total core

—

USD

Aporte estrutural

$1.800

rebalanceamento Fev/26

Convertido do giro

~$634

alpha → core + SMCI

Ativos

8

posições core

Composição atual do core

Ativo	Empresa	Qtde	PM	Custo	Atual	Valor	Result.	%	Peso

Registro de aportes e movimentos

Evento	Ativo	Tipo	Qtde	Preço	Valor	Origem	Observação
Início	CIFR	Compra	48	$15,61	$749,28	Pós-AEVA	Rotação giro→core. Entrada no core temático.
Rotação	OKLO	Compra	3	$87,65	$262,95	Lucro RGC	Lucro do giro (RGC) convertido em OKLO.
Aporte	TSSI	Compra	15	$9,89	$148,35	Lucro NUAI	Capital de NUAI migrado para o core.
Rebalanc.	CORE	Aporte $1.800	—	—	$1.752,98	Externo	Distribuído proporcionalmente em 6 ativos.
Tese	CRCL	Compra	19,68	$85,97	$1.691,08	Externo	Nova tese: stablecoins como infra do dólar digital.
21/05/26	LEU	Compra	2	$170,75	$341,50	Caixa	Reforço via caixa. PM atualizado: $235,40. Qtde total: 8. Caixa restante: $899,60.
Rotação	UAMY	Venda	30	$8,88	$266,40	Giro → Core	20/03 — giro encerrado. Lucro +$29,80 financiou SMCI.
Core	SMCI	Compra	10	$22,39	$223,90	Giro → Core	20/03 — entrada via lucro de UAMY. Tese: servidores AI/HPC.
20/05/26	SMCI	Compra	16	$32,31	$516,96	Core · Reforço	Reforço via caixa (CRCL). PM atualizado: $28,50. Qtde total: 26. Caixa: $1.241,10.
11/05/26	CRCL	Venda	6,55	$125,60	$822,68	Core · Parcial	Saída parcial. Resultado: +$259,58 (+46,1%). PM base: $85,97.
11/05/26	CRCL	Venda	2	$129,10	$258,20	Core · Parcial	Saída parcial. Resultado: +$86,26 (+50,2%). PM base: $85,97.
11/05/26	CRCL	Venda	0,46	$125,60	$57,78	Core · Ajuste	Saldo excedente no cálculo. Resultado: +$18,23 (+46,1%). Qtde final: 10,67.
11/05/26	CRCL	Venda	5	$123,88	$619,40	Core · Parcial	Saída parcial. Resultado: +$189,55 (+46,5%). Qtde final: 5,67.
11/05/26	CRCL	Venda	2,67	$123,88	$330,76	Core · Saída total	Saída total. Resultado: +$101,22 (+44,1%). PM base: $85,97. Posição encerrada.
Rotação	SMCI	Venda	26	$24,40	$634,40	Core · Saída	Saída total. Resultado: -$106,60 (-14,4%). PM base: $28,50. Capital migrado para SHAZ.
Rotação	SHAZ	Compra	5	$64,90	$324,50	SMCI → SHAZ	Nova entrada via capital da venda de SMCI. Tese: compute acelerado / GPU cloud AI.
22/07/26	SHAZ	Compra	4	$72,49	$289,96	Caixa	Reforço via caixa (reconciliado c/ extrato mensal). PM atualizado: $68,27. Qtde total: 9. Correção OKLO nesta data: 12→11un (lote de 13/01 tinha 1 ação a mais que o extrato mostra), +$102,16 de caixa. Caixa restante: $412,42.
27/07/26	IREN	Compra · Crédito BTC	6	$38,20	$229,20	Crédito (garantia BTC)	Reforço financiado via linha de crédito com BTC em garantia — não sai do caixa. PM atualizado: $46,51. Qtde total: 59.
28/07/26	IREN	Compra · Crédito BTC	7	$33,45	$234,15	Crédito (garantia BTC)	Reforço financiado via linha de crédito com BTC em garantia — não sai do caixa. PM atualizado: $45,12. Qtde total: 66.
27–28/07/26	—	Crédito · Garantia BTC	—	—	$455,16	Alavancagem	Remessas de câmbio BR-EUA (27/07 e 28/07) referentes a saque de linha de crédito com BTC dado em garantia. Recurso 100% direcionado à compra das 13 ações de IREN acima — sem sobra em caixa. Passivo a ser liquidado, garantido por BTC.
31/07/26	SHAZ	Compra	1	$43,66	$43,66	Caixa	Reforço via caixa. PM atualizado: $65,81. Qtde total: 10. Corretagem $2,50 (total $46,16).
31/07/26	OKLO	Venda	1	$39,30	$39,30	Caixa	Saída parcial. Resultado: -$56,33 (-60,5%) sobre PM $93,13. Corretagem $2,50 (líquido recebido $36,80). Qtde total: 10.
09/09/26	IREN	Compra · Crédito BTC	23	$45,66	$1.050,18	Crédito (garantia BTC)	Reforço financiado via nova linha de crédito com BTC em garantia — não sai do caixa. PM atualizado: $45,27. Qtde total: 89. Corretagem $5,00 debitada junto na linha de crédito (total $1.055,15).
09/09/26	CIFR	Compra · Crédito BTC	30	$17,94	$538,20	Crédito (garantia BTC)	Entrada financiada via nova linha de crédito com BTC em garantia — não sai do caixa. PM atualizado: $16,84. Qtde total: 92. Sem corretagem (total $538,05).
09/09/26	TSSI	Compra · Crédito BTC	28	$8,88	$248,64	Crédito (garantia BTC)	Reforço financiado via nova linha de crédito com BTC em garantia — não sai do caixa. PM atualizado: $10,28. Qtde total: 74. Corretagem $2,50 debitada junto na linha de crédito (total $251,14).
09/09/26	—	Crédito · Garantia BTC	—	—	$1.844,34	Alavancagem	Nova linha de crédito com BTC dado em garantia (empréstimo sobre Bitcoin). Recurso 100% direcionado às compras de IREN (23un), CIFR (30un) e TSSI (28un) acima — sem sobra em caixa. Passivo adicional a ser liquidado, garantido por BTC. Alavancagem total acumulada: $2.299,50.